訂正四半期報告書-第38期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 60,894 | 17,365 |
| 受取手形及び売掛金 | 30,224 | 30,798 |
| 商品 | 19,277 | 14,154 |
| 販売用不動産 | 1,022,168 | 1,022,168 |
| 繰延税金資産 | 13,565 | 10,747 |
| その他 | 36,387 | 12,933 |
| 貸倒引当金 | △466 | △245 |
| 流動資産合計 | 1,182,050 | 1,107,921 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 72,549 | 72,549 |
| 減価償却累計額 | △34,758 | △35,765 |
| 建物(純額) | 37,790 | 36,783 |
| 車両運搬具 | 15,574 | 15,574 |
| 減価償却累計額 | △13,902 | △14,327 |
| 車両運搬具(純額) | 1,672 | 1,247 |
| 工具、器具及び備品 | 42,518 | 42,499 |
| 減価償却累計額 | △35,269 | △35,624 |
| 減損損失累計額 | △3,771 | △3,771 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,477 | 3,103 |
| 機械及び装置 | 28,354 | 28,354 |
| 減価償却累計額 | △14,367 | △14,683 |
| 減損損失累計額 | △12,477 | △12,477 |
| 機械及び装置(純額) | 1,509 | 1,193 |
| その他 | 5,820 | 5,820 |
| 減価償却累計額 | △3,374 | △3,919 |
| その他(純額) | 2,445 | 1,900 |
| 有形固定資産合計 | 46,895 | 44,229 |
| 無形固定資産 | 1,631 | 1,611 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 276,553 | 286,624 |
| 関係会社株式 | 1,595,814 | 1,607,835 |
| 長期貸付金 | 920 | 680 |
| 繰延税金資産 | 1,022 | 1,813 |
| その他 | 34,663 | 33,387 |
| 貸倒引当金 | △18,739 | △17,539 |
| 投資その他の資産合計 | 1,890,234 | 1,912,800 |
| 固定資産合計 | 1,938,761 | 1,958,641 |
| 資産合計 | 3,120,812 | 3,066,563 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 24,554 | 23,955 |
| 短期借入金 | 444,557 | 427,807 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 547,191 | 531,300 |
| 未払金 | 30,074 | 47,977 |
| 返品調整引当金 | 75 | 259 |
| ポイント引当金 | 3,765 | 1,686 |
| 繰延税金負債 | 558 | - |
| その他 | 38,791 | 40,967 |
| 流動負債合計 | 1,089,567 | 1,073,953 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 294,984 | 227,528 |
| その他 | 24,094 | 23,285 |
| 固定負債合計 | 319,078 | 250,813 |
| 負債合計 | 1,408,645 | 1,324,767 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 534,204 | 534,204 |
| 資本剰余金 | 266,761 | 266,761 |
| 利益剰余金 | 1,048,623 | 1,063,369 |
| 自己株式 | △117,739 | △117,739 |
| 株主資本合計 | 1,731,850 | 1,746,595 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △14,689 | △983 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △8,276 | △7,243 |
| その他の包括利益累計額合計 | △22,965 | △8,227 |
| 非支配株主持分 | 3,282 | 3,427 |
| 純資産合計 | 1,712,167 | 1,741,795 |
| 負債純資産合計 | 3,120,812 | 3,066,563 |
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