有価証券報告書-第46期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,335 | 388 |
| 関係会社売掛金 | ※2 4,538 | ※2 4,016 |
| 前払費用 | 2,330 | 2,286 |
| 繰延税金資産 | 51 | 103 |
| 未収還付法人税等 | 38 | - |
| その他 | ※2 1,073 | ※2 657 |
| 流動資産合計 | 12,367 | 7,451 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,926 | 5,541 |
| 構築物 | 784 | 678 |
| 工具、器具及び備品 | 0 | 0 |
| 土地 | 17,410 | 17,410 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | ※1 24,122 | ※1 23,630 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 718 | 718 |
| ソフトウエア | 6,760 | 6,033 |
| 電話加入権 | 37 | 37 |
| 無形固定資産合計 | 7,516 | 6,789 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 56 | 56 |
| 関係会社株式 | 210 | 210 |
| 長期貸付金 | 9 | 9 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 108,275 | ※2 106,475 |
| 破産更生債権等 | 253 | 33 |
| 長期前払費用 | 824 | 766 |
| 繰延税金資産 | 243 | 154 |
| 敷金及び保証金 | 41,457 | 37,519 |
| その他 | ※3 2,006 | ※3 2,002 |
| 貸倒引当金 | △49,375 | △43,852 |
| 投資その他の資産合計 | 103,961 | 103,375 |
| 固定資産合計 | 135,600 | 133,795 |
| 資産合計 | 147,968 | 141,247 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 439 | 543 |
| 短期借入金 | 5,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,500 | 2,500 |
| 未払金 | 163 | 389 |
| 関係会社未払金 | ※2 12,482 | ※2 5,990 |
| 未払費用 | 57 | 210 |
| 未払法人税等 | 33 | 329 |
| 未払消費税等 | 24 | 158 |
| 賞与引当金 | 1 | 9 |
| その他 | 20 | 20 |
| 流動負債合計 | 20,722 | 10,152 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 18,125 | 20,625 |
| 賞与引当金 | 4 | 14 |
| 役員賞与引当金 | 29 | 123 |
| 役員退職慰労引当金 | 28 | 43 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 334 | 314 |
| 資産除去債務 | 1,435 | 1,406 |
| その他 | 312 | 318 |
| 固定負債合計 | 20,268 | 22,845 |
| 負債合計 | 40,991 | 32,997 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 24,113 | 24,113 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 42,124 | 42,124 |
| 資本剰余金合計 | 42,124 | 42,124 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 253 | 253 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 45,069 | 46,322 |
| 利益剰余金合計 | 45,322 | 46,575 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 111,559 | 112,811 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | △4,582 | △4,562 |
| 評価・換算差額等合計 | △4,582 | △4,562 |
| 純資産合計 | 106,976 | 108,249 |
| 負債純資産合計 | 147,968 | 141,247 |
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