有価証券報告書-第48期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 502 | 533 |
| 関係会社売掛金 | ※2 4,218 | ※2 4,301 |
| 前払費用 | 2,341 | 2,370 |
| 繰延税金資産 | 116 | 14 |
| 未収入金 | 238 | 107 |
| 未収還付法人税等 | 142 | - |
| その他 | ※2 1,060 | ※2 1,502 |
| 流動資産合計 | 8,621 | 8,829 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,275 | 4,668 |
| 構築物 | 588 | 493 |
| 工具、器具及び備品 | 0 | 0 |
| 土地 | 17,410 | 17,658 |
| 有形固定資産合計 | ※1 23,274 | ※1 22,820 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 718 | 718 |
| ソフトウエア | 6,728 | 6,806 |
| 電話加入権 | 37 | 37 |
| 無形固定資産合計 | 7,484 | 7,563 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 56 | 56 |
| 長期貸付金 | 9 | 9 |
| 関係会社長期貸付金 | ※2 93,594 | ※2 86,041 |
| 破産更生債権等 | 33 | 37 |
| 長期前払費用 | 124 | 156 |
| 繰延税金資産 | 5,681 | - |
| 敷金及び保証金 | 35,590 | 34,312 |
| その他 | ※3 2,002 | ※3 2,002 |
| 貸倒引当金 | △18,272 | △568 |
| 投資その他の資産合計 | 118,820 | 122,047 |
| 固定資産合計 | 149,579 | 152,431 |
| 資産合計 | 158,200 | 161,260 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 867 | 1,158 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,500 | 10,625 |
| 未払金 | 438 | 122 |
| 関係会社未払金 | ※2 5,626 | ※2 4,488 |
| 未払費用 | 265 | 292 |
| 未払法人税等 | 159 | 150 |
| 未払消費税等 | 168 | 150 |
| 賞与引当金 | 10 | 12 |
| その他 | 20 | 20 |
| 流動負債合計 | 10,056 | 17,021 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 11,125 | 500 |
| 賞与引当金 | 36 | 2 |
| 役員賞与引当金 | 468 | 309 |
| 役員退職慰労引当金 | 59 | 93 |
| 繰延税金負債 | - | 5 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 314 | 314 |
| 資産除去債務 | 1,424 | 1,263 |
| その他 | 324 | 332 |
| 固定負債合計 | 13,753 | 2,821 |
| 負債合計 | 23,810 | 19,842 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 24,113 | 24,113 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 42,124 | 42,124 |
| 資本剰余金合計 | 42,124 | 42,124 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 253 | 253 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 72,463 | 79,491 |
| 利益剰余金合計 | 72,716 | 79,744 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 138,952 | 145,980 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | △4,562 | △4,562 |
| 評価・換算差額等合計 | △4,562 | △4,562 |
| 純資産合計 | 134,389 | 141,417 |
| 負債純資産合計 | 158,200 | 161,260 |
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