有価証券報告書-第45期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △18,469 | △35,158 | |||||||||
| 減価償却費及び償却費 | 10,388 | 7,922 | |||||||||
| 減損損失 | 7,761 | 3,542 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 927 | |||||||||
| 早期退職制度関連費用 | - | 550 | |||||||||
| サプライチェーン契約精算損失 | - | 1,961 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 463 | 3,131 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △138 | 1,661 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △820 | △506 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,805 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,696 | △238 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △6,078 | △763 | |||||||||
| 受取利息 | △149 | △108 | |||||||||
| 支払利息 | 94 | 190 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 99 | 89 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,068 | 1,550 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,479 | △3,109 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 191 | 149 | |||||||||
| フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額 | △470 | △1,058 | |||||||||
| 長期繰延営業債権の増減額(△は増加) | △6,011 | △4,105 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,931 | 4,003 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △92 | △242 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,112 | 5,190 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △171 | △364 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,714 | △1,355 | |||||||||
| その他 | 188 | 227 | |||||||||
| 小計 | △15,107 | △15,913 | |||||||||
| 利息の受取額 | 42 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △86 | △171 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失の支払額 | - | △147 | |||||||||
| 早期退職制度関連費用の支払額 | - | △530 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,997 | △542 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3,496 | 2,739 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △13,652 | △14,560 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,387 | △11,690 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 372 | 502 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,007 | △332 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,110 | 3,132 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △1,761 | △4,075 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △246 | △807 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △400 | - | |||||||||
| その他 | 10 | 17 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,310 | △13,252 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 5,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 22,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △1,875 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,533 | △1,524 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,999 | △3,988 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,532 | 19,611 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15 | △38 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △31,511 | △8,239 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,139 | 28,628 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 28,628 | ※1 20,388 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
