有価証券報告書-第48期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,372 | 26,711 |
| 減価償却費及び償却費 | 8,965 | 9,771 |
| 減損損失 | 121 | 253 |
| 業務協定合意金 | △2,475 | - |
| 受取設備負担金 | △420 | - |
| 受取支援金収入 | - | △407 |
| 退職給付制度改定益 | - | △2,206 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,903 | △212 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 1,670 | △1,168 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 33 | △127 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △464 | △520 |
| 受取利息 | △135 | △124 |
| 支払利息 | 157 | 62 |
| 固定資産除却損 | 849 | 958 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,295 | △2,852 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △50 | △98 |
| フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額 | - | △191 |
| 長期繰延営業債権の増減額(△は増加) | 3,453 | 3,454 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,894 | 1,485 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △165 | △46 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,751 | 2,931 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,120 | 467 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △565 | 481 |
| その他 | △475 | △362 |
| 小計 | 32,438 | 38,259 |
| 利息の受取額 | 10 | 15 |
| 利息の支払額 | △155 | △53 |
| 業務協定合意金の受取額 | 706 | 332 |
| 受取設備負担金の受取額 | 420 | - |
| 受取支援金収入の受取額 | - | 407 |
| 法人税等の支払額 | △1,476 | △4,394 |
| 法人税等の還付額 | 29 | 251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,973 | 34,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,098 | △11,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 589 | 1,739 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △331 | △701 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,602 | 1,944 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △2,120 | △1,751 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △69 | △58 |
| その他 | 84 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,342 | △10,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,500 | △2,500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △210 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,195 | △855 |
| 配当金の支払額 | △3,988 | △3,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,894 | △7,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,724 | 17,357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,244 | 25,969 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,969 | ※1 43,326 |
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