有価証券報告書-第52期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 32,711 | 31,177 |
| 減価償却費及び償却費 | 12,464 | 13,895 |
| 減損損失 | 319 | 863 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △35 | 1 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 9 | △281 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23 | △120 |
| 受取利息 | △91 | △93 |
| 支払利息 | 9 | 5 |
| 固定資産売却益 | △247 | △41 |
| 固定資産除却損 | 1,819 | 1,100 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,111 | 560 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △101 | △184 |
| フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額 | △196 | △316 |
| 長期繰延営業債権の増減額(△は増加) | - | △12,326 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,399 | △2,218 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 190 | 96 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △13 | 3,192 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 480 | 812 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 430 | △1,066 |
| その他 | 60 | 18 |
| 小計 | 47,545 | 35,075 |
| 利息の受取額 | 52 | 30 |
| 利息の支払額 | △153 | △5 |
| 業務協定合意金の受取額 | 326 | 390 |
| 法人税等の支払額 | △10,691 | △12,879 |
| 法人税等の還付額 | 1,781 | 1,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,860 | 23,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,943 | △23,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,352 | 1,453 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,856 | △3,137 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,333 | 1,299 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △2,485 | △3,953 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △173 | △114 |
| その他 | 8 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,765 | △32,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △500 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △282 | △273 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △4,786 | △5,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,569 | △5,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,525 | △13,904 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,741 | 50,266 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 50,266 | ※1 36,362 |
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