四半期報告書-第49期第3四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 43,326 | 37,527 |
| 売掛金 | 16,706 | 17,200 |
| 1年内回収予定の長期繰延営業債権 | 2,477 | 244 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,148 | 994 |
| その他 | 6,237 | 13,934 |
| 貸倒引当金 | △62 | △9 |
| 流動資産合計 | 69,834 | 69,892 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※ 51,799 | ※ 51,113 |
| 機械及び装置(純額) | ※ 5,556 | ※ 6,828 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※ 4,467 | ※ 5,258 |
| 土地 | 17,574 | 18,278 |
| リース資産(純額) | ※ 818 | ※ 609 |
| 建設仮勘定 | 266 | 778 |
| 有形固定資産合計 | 80,482 | 82,866 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | ※ 412 | ※ 262 |
| ソフトウエア | 6,806 | 7,686 |
| その他 | 694 | 694 |
| 無形固定資産合計 | 7,913 | 8,642 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 56 | 56 |
| 長期貸付金 | 9 | 9 |
| 退職給付に係る資産 | 8,723 | - |
| 繰延税金資産 | 5,348 | 5,264 |
| 敷金及び保証金 | 34,312 | 33,919 |
| その他 | 3,961 | 4,407 |
| 貸倒引当金 | △605 | △1,294 |
| 投資その他の資産合計 | 51,807 | 42,363 |
| 固定資産合計 | 140,202 | 133,872 |
| 資産合計 | 210,037 | 203,765 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 631 | 26 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,625 | - |
| リース債務 | 444 | 344 |
| 未払金 | 27,576 | 22,561 |
| 未払費用 | 6,499 | 6,160 |
| 未払法人税等 | 2,577 | 5,815 |
| 未払消費税等 | 2,486 | 1,821 |
| 賞与引当金 | 2,435 | 1,353 |
| たな卸資産処分損失引当金 | 168 | 189 |
| その他 | 1,758 | 1,347 |
| 流動負債合計 | 55,203 | 39,621 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 500 | 500 |
| リース債務 | 564 | 369 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 291 | 291 |
| 賞与引当金 | 635 | 702 |
| 役員賞与引当金 | 312 | 411 |
| 役員退職慰労引当金 | 159 | 186 |
| 退職給付に係る負債 | 1,330 | 1,338 |
| 資産除去債務 | 4,003 | 4,071 |
| その他 | 810 | 571 |
| 固定負債合計 | 8,607 | 8,443 |
| 負債合計 | 63,811 | 48,064 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 24,113 | 24,113 |
| 資本剰余金 | 42,124 | 42,124 |
| 利益剰余金 | 84,319 | 93,637 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 150,556 | 159,873 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 土地再評価差額金 | △4,242 | △4,242 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △87 | 69 |
| その他の包括利益累計額合計 | △4,330 | △4,172 |
| 純資産合計 | 146,226 | 155,700 |
| 負債純資産合計 | 210,037 | 203,765 |
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