四半期報告書-第51期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 62,741 | 55,463 |
| 売掛金 | 21,668 | 20,836 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,141 | 975 |
| その他 | 5,562 | 5,666 |
| 貸倒引当金 | △9 | △9 |
| 流動資産合計 | 91,104 | 82,932 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※ 54,180 | ※ 54,643 |
| 機械及び装置(純額) | ※ 8,424 | ※ 8,996 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※ 7,259 | ※ 7,382 |
| 土地 | 19,386 | 19,449 |
| リース資産(純額) | ※ 683 | ※ 716 |
| 建設仮勘定 | 1,637 | 872 |
| 有形固定資産合計 | 91,571 | 92,061 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | ※ 467 | 514 |
| ソフトウエア | 8,078 | 8,310 |
| その他 | 694 | 694 |
| 無形固定資産合計 | 9,240 | 9,519 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 56 | 56 |
| 長期貸付金 | 9 | 9 |
| 繰延税金資産 | 4,501 | 4,503 |
| 敷金及び保証金 | 33,748 | 33,672 |
| その他 | 3,991 | 3,898 |
| 貸倒引当金 | △1,237 | △1,234 |
| 投資その他の資産合計 | 41,068 | 40,904 |
| 固定資産合計 | 141,880 | 142,486 |
| 資産合計 | 232,984 | 225,418 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 793 | 852 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 500 |
| リース債務 | 256 | 258 |
| 未払金 | 28,819 | 24,907 |
| 未払費用 | 6,972 | 6,893 |
| 未払法人税等 | 5,177 | 2,787 |
| 未払消費税等 | 2,523 | 2,968 |
| 賞与引当金 | 2,229 | 717 |
| たな卸資産処分損失引当金 | 120 | 66 |
| その他 | 3,110 | 2,023 |
| 流動負債合計 | 50,001 | 41,977 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 500 | - |
| リース債務 | 551 | 570 |
| 賞与引当金 | 430 | 448 |
| 役員賞与引当金 | 203 | 207 |
| 役員退職慰労引当金 | 247 | 230 |
| 退職給付に係る負債 | 1,365 | 1,378 |
| 資産除去債務 | 3,956 | 4,001 |
| 繰延税金負債 | 3 | 3 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 291 | 291 |
| その他 | 350 | 205 |
| 固定負債合計 | 7,901 | 7,337 |
| 負債合計 | 57,902 | 49,314 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 24,113 | 24,113 |
| 資本剰余金 | 42,124 | 42,124 |
| 利益剰余金 | 113,016 | 114,043 |
| 自己株式 | △2 | △2 |
| 株主資本合計 | 179,251 | 180,278 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 土地再評価差額金 | △4,242 | △4,242 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 72 | 67 |
| その他の包括利益累計額合計 | △4,169 | △4,174 |
| 純資産合計 | 175,081 | 176,103 |
| 負債純資産合計 | 232,984 | 225,418 |
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