四半期報告書-第53期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 61,362 | 51,774 |
| 売掛金 | 19,997 | 21,452 |
| 1年内回収予定の長期繰延営業債権 | 693 | 3,707 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,428 | 1,346 |
| その他 | 7,297 | 6,792 |
| 貸倒引当金 | △11 | △6 |
| 流動資産合計 | 90,768 | 85,066 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※ 70,620 | ※ 71,880 |
| 機械及び装置(純額) | ※ 12,472 | ※ 13,622 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※ 7,685 | ※ 7,197 |
| 土地 | 21,498 | 23,422 |
| リース資産(純額) | ※ 386 | 404 |
| 建設仮勘定 | 571 | 1,272 |
| 有形固定資産合計 | 113,234 | 117,799 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | ※ 596 | 945 |
| ソフトウエア | 10,023 | 9,861 |
| その他 | 694 | 694 |
| 無形固定資産合計 | 11,314 | 11,501 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,056 | 6,056 |
| 長期貸付金 | 9 | 9 |
| 長期繰延営業債権 | 11,632 | 8,494 |
| 繰延税金資産 | 8,449 | 6,732 |
| 敷金及び保証金 | 35,921 | 38,020 |
| その他 | 3,180 | 3,188 |
| 貸倒引当金 | △1,202 | △1,209 |
| 投資その他の資産合計 | 62,048 | 61,292 |
| 固定資産合計 | 186,597 | 190,592 |
| 資産合計 | 277,365 | 275,659 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,080 | 61 |
| リース債務 | 218 | 240 |
| 未払金 | 32,919 | 28,660 |
| 未払費用 | 8,266 | 7,251 |
| 未払法人税等 | 5,277 | 6,925 |
| 未払消費税等 | 1,274 | 2,352 |
| 契約負債 | 5,216 | 5,012 |
| 賞与引当金 | 2,257 | 1,849 |
| 棚卸資産処分損失引当金 | 8 | 6 |
| その他 | 7,307 | 3,523 |
| 流動負債合計 | 63,826 | 55,884 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 262 | 255 |
| 賞与引当金 | 258 | 252 |
| 役員賞与引当金 | 173 | 227 |
| 役員退職慰労引当金 | 261 | 254 |
| 退職給付に係る負債 | 1,268 | 1,279 |
| 資産除去債務 | 4,050 | 4,077 |
| 繰延税金負債 | 44 | 37 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 289 | 289 |
| その他 | 204 | 204 |
| 固定負債合計 | 6,814 | 6,878 |
| 負債合計 | 70,641 | 62,762 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 24,113 | 24,113 |
| 資本剰余金 | 42,124 | 42,124 |
| 利益剰余金 | 144,580 | 150,766 |
| 自己株式 | △3 | △3 |
| 株主資本合計 | 210,815 | 217,001 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 土地再評価差額金 | △4,202 | △4,202 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 111 | 98 |
| その他の包括利益累計額合計 | △4,091 | △4,104 |
| 純資産合計 | 206,724 | 212,897 |
| 負債純資産合計 | 277,365 | 275,659 |
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