有価証券報告書-第37期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,738 | 19,775 |
| 売掛金 | ※1 1,917 | ※1 1,914 |
| 前払費用 | 3,016 | 3,242 |
| 関係会社短期貸付金 | 15,103 | 18,479 |
| その他 | ※1 8,832 | ※1 10,066 |
| 流動資産合計 | 46,609 | 53,478 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,036 | 3,955 |
| 工具、器具及び備品 | 233 | 184 |
| 土地 | 5,117 | 5,117 |
| その他 | 76 | 204 |
| 有形固定資産合計 | 9,464 | 9,462 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,243 | 2,944 |
| その他 | 823 | 742 |
| 無形固定資産合計 | 3,066 | 3,686 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,194 | 194 |
| 関係会社株式 | 9,735 | 10,907 |
| 長期貸付金 | 1,673 | 1,670 |
| 関係会社長期貸付金 | 41,267 | 43,989 |
| 敷金及び保証金 | 16,209 | 16,992 |
| 繰延税金資産 | 215 | 67 |
| その他 | ※1 1,646 | ※1 1,572 |
| 貸倒引当金 | △9,447 | △10,476 |
| 投資その他の資産合計 | 62,495 | 64,917 |
| 固定資産合計 | 75,026 | 78,067 |
| 資産合計 | 121,636 | 131,545 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 2,000 | - |
| 関係会社短期借入金 | 11,000 | 13,457 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,737 | 10,849 |
| リース債務 | 116 | 105 |
| 未払金 | ※1 2,244 | ※1 2,227 |
| 未払費用 | 253 | 615 |
| 未払法人税等 | 1,168 | 441 |
| 預り金 | 134 | 147 |
| 前受収益 | 89 | 88 |
| 賞与引当金 | 249 | 265 |
| その他 | 401 | 321 |
| 流動負債合計 | 26,396 | 28,520 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 6,600 | 12,100 |
| 長期借入金 | 64,325 | 71,475 |
| リース債務 | 713 | 607 |
| 長期預り保証金 | ※1 1,273 | ※1 1,359 |
| その他 | 1,635 | 1,689 |
| 固定負債合計 | 74,547 | 87,232 |
| 負債合計 | 100,943 | 115,752 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 9,251 | 9,263 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 169 | 182 |
| その他資本剰余金 | 2,689 | 2,689 |
| 資本剰余金合計 | 2,859 | 2,871 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 100 | 235 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 100 | 100 |
| 繰越利益剰余金 | 8,190 | 3,151 |
| 利益剰余金合計 | 8,390 | 3,487 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 20,501 | 15,623 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10 | 9 |
| 評価・換算差額等合計 | 10 | 9 |
| 新株予約権 | 180 | 160 |
| 純資産合計 | 20,692 | 15,792 |
| 負債純資産合計 | 121,636 | 131,545 |
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