有価証券報告書-第38期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,775 | 34,177 |
| 売掛金 | ※1 1,914 | ※1 1,985 |
| 前払費用 | 3,242 | 3,316 |
| 関係会社短期貸付金 | 18,479 | 33,995 |
| その他 | ※1 10,066 | ※1 9,884 |
| 流動資産合計 | 53,478 | 83,358 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,955 | 3,727 |
| 工具、器具及び備品 | 184 | 297 |
| 土地 | 5,117 | 7,279 |
| その他 | 204 | 141 |
| 有形固定資産合計 | 9,462 | 11,446 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,944 | 2,793 |
| その他 | 742 | 1,234 |
| 無形固定資産合計 | 3,686 | 4,027 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 194 | 205 |
| 関係会社株式 | 10,907 | 12,719 |
| 長期貸付金 | 1,670 | 1,795 |
| 関係会社長期貸付金 | 43,989 | 32,464 |
| 敷金及び保証金 | 16,992 | 17,844 |
| その他 | ※1 1,639 | ※1 984 |
| 貸倒引当金 | △10,476 | △5,577 |
| 投資その他の資産合計 | 64,917 | 60,437 |
| 固定資産合計 | 78,067 | 75,911 |
| 資産合計 | 131,545 | 159,270 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 関係会社短期借入金 | 13,457 | 6,503 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,849 | 13,421 |
| リース債務 | 105 | 107 |
| 未払金 | ※1 2,227 | ※1 2,306 |
| 未払費用 | 615 | 289 |
| 未払法人税等 | 441 | 268 |
| 預り金 | 147 | 156 |
| 前受収益 | 88 | 87 |
| 賞与引当金 | 265 | 360 |
| その他 | 321 | 288 |
| 流動負債合計 | 28,520 | 23,788 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 12,100 | 12,100 |
| 長期借入金 | 71,475 | 93,053 |
| リース債務 | 607 | 477 |
| 長期預り保証金 | ※1 1,359 | ※1 1,155 |
| 繰延税金負債 | - | 174 |
| その他 | 1,689 | 1,672 |
| 固定負債合計 | 87,232 | 108,633 |
| 負債合計 | 115,752 | 132,422 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 9,263 | 9,317 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 182 | 236 |
| その他資本剰余金 | 2,689 | 2,689 |
| 資本剰余金合計 | 2,871 | 2,925 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 235 | 370 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 100 | 100 |
| 繰越利益剰余金 | 3,151 | 14,033 |
| 利益剰余金合計 | 3,487 | 14,504 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 15,623 | 26,746 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9 | 54 |
| 評価・換算差額等合計 | 9 | 54 |
| 新株予約権 | 160 | 47 |
| 純資産合計 | 15,792 | 26,848 |
| 負債純資産合計 | 131,545 | 159,270 |
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