有価証券報告書-第50期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △2,680 | △12,371 |
| 減価償却費 | 648 | 579 |
| 減損損失 | 739 | 976 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | △23 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 54 | △181 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △34 |
| 支払利息 | 48 | 85 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △22 | △761 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,007 | 534 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,740 | 6,093 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,742 | 330 |
| その他 | 520 | △476 |
| 小計 | △739 | △5,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 34 |
| 利息の支払額 | △47 | △94 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 135 | △366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △607 | △5,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △451 | △552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 1,277 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △110 | △45 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 249 | 519 |
| その他 | △191 | △147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △451 | 1,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 700 | 5,700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 175 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,257 | △1,211 |
| リース債務の返済による支出 | △11 | △10 |
| 配当金の支払額 | △425 | △212 |
| その他 | - | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 806 | 4,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △253 | △186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,812 | 1,559 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,559 | ※ 1,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
