訂正有価証券報告書-第53期(2023/03/01-2024/02/29)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △5,228 | △1,538 |
| 減価償却費 | 384 | 362 |
| 減損損失 | 369 | 52 |
| 店舗等閉鎖損失引当金の増減額 (△は減少) | - | 111 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | △93 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △116 | △62 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △147 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 216 | 282 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 3 | 0 |
| 固定資産除却損 | - | 2 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △194 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △521 | △119 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,336 | 1,615 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,511 | △4,080 |
| その他 | △882 | △130 |
| 小計 | △102 | △3,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △212 | △286 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △240 | △231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △555 | △4,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △64 | △214 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 324 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6 | △126 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 637 | 918 |
| その他 | △219 | △387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 672 | 189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 550 | △650 |
| 長期借入れによる収入 | 850 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,174 | △740 |
| リース債務の返済による支出 | △67 | △67 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △0 | △0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157 | △1,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 274 | △5,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,841 | 6,115 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,115 | ※ 583 |
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