有価証券報告書-第48期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |
| 当連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,777 |
| 減価償却費 | 783 |
| 減損損失 | 2,088 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47 |
| 支払利息 | 49 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 |
| 固定資産除却損 | 42 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △39 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,570 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △959 |
| その他 | △111 |
| 小計 | 1,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 |
| 利息の支払額 | △49 |
| 法人税等の支払額 | △194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △257 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 262 |
| その他 | △366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,443 |
| リース債務の返済による支出 | △10 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 |
| 配当金の支払額 | △850 |
| その他 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 75 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,737 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,812 |
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