四半期報告書-第39期第1四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:千円) | ||
前連結会計年度 (平成30年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年5月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,761,858 | 5,353,384 |
加盟店貸勘定 | 7,424 | - |
売掛金 | 508,479 | 523,841 |
有価証券 | 199,106 | 195,246 |
商品 | 511,972 | 91,781 |
その他 | 940,160 | 397,858 |
貸倒引当金 | △629 | △431 |
流動資産合計 | 3,928,372 | 6,561,680 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 1,951,898 | 1,857,630 |
土地 | 1,532,044 | 1,097,894 |
その他(純額) | 328,195 | 309,183 |
有形固定資産合計 | 3,812,138 | 3,264,708 |
無形固定資産 | ||
のれん | 116,074 | 100,559 |
その他 | 62,458 | 47,519 |
無形固定資産合計 | 178,532 | 148,078 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 295,114 | 343,944 |
敷金及び保証金 | 947,024 | 350,447 |
投資不動産(純額) | 4,379,983 | 2,561,868 |
その他 | 79,482 | 37,271 |
投資その他の資産合計 | 5,701,604 | 3,293,531 |
固定資産合計 | 9,692,275 | 6,706,318 |
資産合計 | 13,620,648 | 13,267,998 |
(単位:千円) | ||
前連結会計年度 (平成30年2月28日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年5月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 229,167 | 355,037 |
短期借入金 | 3,500,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 776,170 | 744,323 |
未払金 | 663,769 | 551,534 |
未払法人税等 | 69,479 | 2,038,738 |
預り金 | 2,060,444 | 71,128 |
賞与引当金 | 67,332 | 29,247 |
店舗閉鎖損失引当金 | 21,535 | - |
資産除去債務 | 2,359 | - |
その他 | 361,149 | 726,809 |
流動負債合計 | 7,751,407 | 4,516,820 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,874,436 | 2,626,269 |
退職給付に係る負債 | 149,313 | 61,475 |
長期預り保証金 | 355,079 | 356,599 |
資産除去債務 | 625,772 | 392,866 |
繰延税金負債 | - | 55,650 |
固定負債合計 | 4,004,601 | 3,492,861 |
負債合計 | 11,756,008 | 8,009,681 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,200,000 | 1,200,000 |
資本剰余金 | 164,064 | 164,064 |
利益剰余金 | 625,076 | 4,018,754 |
自己株式 | △124,502 | △124,502 |
株主資本合計 | 1,864,639 | 5,258,317 |
純資産合計 | 1,864,639 | 5,258,317 |
負債純資産合計 | 13,620,648 | 13,267,998 |