四半期報告書-第39期第3四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:千円) | ||
前連結会計年度 (平成30年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年11月30日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,761,858 | 5,116,560 |
加盟店貸勘定 | 7,424 | - |
売掛金 | 508,479 | 506,653 |
有価証券 | 199,106 | 181,789 |
商品 | 511,972 | 93,128 |
その他 | 940,160 | 561,515 |
貸倒引当金 | △629 | △394 |
流動資産合計 | 3,928,372 | 6,459,251 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 1,951,898 | 1,812,670 |
土地 | 1,532,044 | 1,097,894 |
その他(純額) | 328,195 | 302,572 |
有形固定資産合計 | 3,812,138 | 3,213,137 |
無形固定資産 | ||
のれん | 116,074 | 69,529 |
その他 | 62,458 | 44,499 |
無形固定資産合計 | 178,532 | 114,028 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 295,114 | 487,767 |
敷金及び保証金 | 947,024 | 333,796 |
投資不動産(純額) | 4,379,983 | 2,545,365 |
その他 | 79,482 | 38,698 |
投資その他の資産合計 | 5,701,604 | 3,405,627 |
固定資産合計 | 9,692,275 | 6,732,793 |
資産合計 | 13,620,648 | 13,192,045 |
(単位:千円) | ||
前連結会計年度 (平成30年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年11月30日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 229,167 | 281,663 |
短期借入金 | 3,500,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 776,170 | 780,573 |
未払金 | 663,769 | 544,334 |
未払法人税等 | 69,479 | 1,547,857 |
預り金 | 2,060,444 | 62,046 |
賞与引当金 | 67,332 | 11,235 |
店舗閉鎖損失引当金 | 21,535 | - |
資産除去債務 | 2,359 | 2,471 |
その他 | 361,149 | 589,899 |
流動負債合計 | 7,751,407 | 3,820,082 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,874,436 | 2,545,457 |
退職給付に係る負債 | 149,313 | 61,610 |
長期預り保証金 | 355,079 | 365,829 |
資産除去債務 | 625,772 | 394,861 |
その他 | - | 66,972 |
固定負債合計 | 4,004,601 | 3,434,732 |
負債合計 | 11,756,008 | 7,254,815 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,200,000 | 1,200,000 |
資本剰余金 | 164,064 | 164,064 |
利益剰余金 | 625,076 | 4,664,613 |
自己株式 | △124,502 | △124,502 |
株主資本合計 | 1,864,639 | 5,904,176 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | - | 33,053 |
その他の包括利益累計額合計 | - | 33,053 |
純資産合計 | 1,864,639 | 5,937,230 |
負債純資産合計 | 13,620,648 | 13,192,045 |