四半期報告書-第38期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:千円) | ||
前連結会計年度 (平成29年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年8月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,039,575 | 1,847,260 |
加盟店貸勘定 | 5,065 | 8,880 |
売掛金 | 486,986 | 505,677 |
有価証券 | 244,027 | 211,279 |
商品 | 535,430 | 510,648 |
その他 | 487,932 | 541,787 |
貸倒引当金 | △553 | △700 |
流動資産合計 | 3,798,464 | 3,624,833 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 2,676,461 | 2,587,691 |
土地 | 1,532,044 | 1,532,044 |
その他(純額) | 575,119 | 525,745 |
有形固定資産合計 | 4,783,624 | 4,645,480 |
無形固定資産 | ||
のれん | 178,133 | 147,103 |
その他 | 66,078 | 68,092 |
無形固定資産合計 | 244,212 | 215,196 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 249,000 | 245,674 |
敷金及び保証金 | 1,005,084 | 993,796 |
投資不動産(純額) | 2,603,198 | 2,586,638 |
その他 | 133,700 | 500,766 |
投資その他の資産合計 | 3,990,983 | 4,326,876 |
固定資産合計 | 9,018,820 | 9,187,553 |
資産合計 | 12,817,285 | 12,812,387 |
(単位:千円) | ||
前連結会計年度 (平成29年2月28日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年8月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 250,219 | 335,323 |
短期借入金 | 1,800,000 | 2,100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 453,144 | 453,361 |
未払金 | 492,685 | 493,493 |
未払法人税等 | 78,998 | 83,347 |
預り金 | 2,058,026 | 2,068,765 |
賞与引当金 | 67,794 | 68,130 |
店舗閉鎖損失引当金 | 62,075 | 73,010 |
資産除去債務 | 12,280 | 16,387 |
固定資産解体費用引当金 | 37,000 | - |
損害賠償引当金 | 41,624 | - |
その他 | 487,165 | 364,075 |
流動負債合計 | 5,841,014 | 6,055,895 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 3,650,607 | 3,423,872 |
退職給付に係る負債 | 133,846 | 140,658 |
長期預り保証金 | 366,238 | 364,480 |
資産除去債務 | 624,009 | 623,472 |
その他 | 8,018 | 7,385 |
固定負債合計 | 4,782,720 | 4,559,868 |
負債合計 | 10,623,734 | 10,615,764 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,200,000 | 1,200,000 |
資本剰余金 | 164,064 | 164,064 |
利益剰余金 | 953,945 | 957,017 |
自己株式 | △124,459 | △124,459 |
株主資本合計 | 2,193,550 | 2,196,623 |
純資産合計 | 2,193,550 | 2,196,623 |
負債純資産合計 | 12,817,285 | 12,812,387 |