#1 業績等の概要: 投資活動により減少した資金は、16億33百万円であります。これは主に有形固定資産の取得による支出が11億46百万円、敷金及び保証金の差入による支出が2億92百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により減少した資金は、7億56百万円であります。これは主に長期借入金(1年内返済予定を含む)の返済による支出が4億65百万円、配当金の支払による支出が2億44百万円あったことによるものであります。
2015/02/26 16:53
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
キャッシュ・フローの状況については「第2 事業の状況 1 業績等の概要」に記載のとおりであります。当社は基本的には償却前利益から生まれる営業活動によるキャッシュ・フローを直営店の新規出店投資に投下するという資金構造になっております。当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益等により43億56百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、出店に伴う有形固定資産の取得等により16億33百万円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済等により7億56百万円の支出となりました。その他の要因を併せて現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比較して19億68百万円増加いたしました。今後、新規出店に加え、既存店の改装投資やシステム投資により営業活動によるキャッシュ・フローを超過する設備投資を実施する場合があります。
2015/02/26 16:53