訂正有価証券報告書-第25期(2017/12/01-2018/11/30)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2017年11月30日) | 当連結会計年度 (2018年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,354 | 4,299 |
| 売掛金 | 482 | 523 |
| 商品 | 5,589 | 5,650 |
| 未収入金 | 1,714 | 1,767 |
| 繰延税金資産 | 198 | 198 |
| その他 | 592 | 602 |
| 貸倒引当金 | △16 | △18 |
| 流動資産合計 | 11,914 | 13,023 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 8,666 | 9,178 |
| 減価償却累計額 | △2,999 | △3,134 |
| 減損損失累計額 | △1,456 | △1,643 |
| 建物及び構築物(純額) | 4,210 | 4,400 |
| 車両運搬具 | 8 | 7 |
| 減価償却累計額 | △3 | △4 |
| 車両運搬具(純額) | 5 | 3 |
| 工具、器具及び備品 | 4,481 | 4,770 |
| 減価償却累計額 | △3,057 | △3,446 |
| 減損損失累計額 | △4 | △2 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,420 | 1,321 |
| 建設仮勘定 | - | 2 |
| 有形固定資産合計 | 5,636 | 5,727 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 34 | 28 |
| ソフトウエア | 535 | 517 |
| 電話加入権 | 22 | 22 |
| ソフトウエア仮勘定 | 96 | 65 |
| 無形固定資産合計 | 689 | 633 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 140 | 140 |
| 破産更生債権等 | 9 | 9 |
| 敷金及び保証金 | 5,046 | 5,267 |
| 繰延税金資産 | 966 | 1,008 |
| その他 | 177 | 183 |
| 貸倒引当金 | △14 | △14 |
| 投資損失引当金 | △26 | △26 |
| 投資その他の資産合計 | 6,300 | 6,567 |
| 固定資産合計 | 12,625 | 12,928 |
| 資産合計 | 24,540 | 25,952 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2017年11月30日) | 当連結会計年度 (2018年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,750 | 3,887 |
| 電子記録債務 | 3,793 | 4,208 |
| 未払金 | 581 | 678 |
| 未払費用 | 646 | 675 |
| 未払法人税等 | 460 | 449 |
| 資産除去債務 | 14 | 26 |
| その他 | 285 | 343 |
| 流動負債合計 | 9,533 | 10,268 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 1,418 | 1,531 |
| 資産除去債務 | 1,053 | 1,095 |
| 負ののれん | 361 | 323 |
| その他 | 364 | 347 |
| 固定負債合計 | 3,198 | 3,298 |
| 負債合計 | 12,731 | 13,567 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,028 | 3,028 |
| 資本剰余金 | 3,065 | 3,065 |
| 利益剰余金 | 6,999 | 7,480 |
| 自己株式 | △1,228 | △1,228 |
| 株主資本合計 | 11,865 | 12,345 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △34 | △5 |
| 為替換算調整勘定 | △49 | - |
| 退職給付に係る調整累計額 | 3 | △14 |
| その他の包括利益累計額合計 | △80 | △20 |
| 新株予約権 | 24 | 59 |
| 純資産合計 | 11,809 | 12,385 |
| 負債純資産合計 | 24,540 | 25,952 |
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