有価証券報告書-第23期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年11月30日) | 当連結会計年度 (平成28年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,987,166 | 3,853,097 |
| 売掛金 | 491,949 | 587,542 |
| 商品 | 6,103,508 | 5,477,541 |
| 未収入金 | 1,659,717 | 1,656,339 |
| 繰延税金資産 | 157,660 | 238,999 |
| 信託受益権 | 1,644,603 | - |
| その他 | 441,423 | 531,755 |
| 貸倒引当金 | △16,488 | △16,382 |
| 流動資産合計 | 12,469,540 | 12,328,892 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 8,135,192 | 8,390,263 |
| 減価償却累計額 | △2,638,009 | △2,879,073 |
| 減損損失累計額 | △1,102,296 | △1,319,033 |
| 建物及び構築物(純額) | 4,394,886 | 4,192,156 |
| 車両運搬具 | 5,373 | 9,313 |
| 減価償却累計額 | △3,371 | △1,338 |
| 車両運搬具(純額) | 2,001 | 7,974 |
| 工具、器具及び備品 | 3,888,569 | 4,218,438 |
| 減価償却累計額 | △2,544,223 | △2,842,628 |
| 減損損失累計額 | △4,224 | △3,992 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,340,121 | 1,371,818 |
| 有形固定資産合計 | 5,737,009 | 5,571,948 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 46,870 | 41,047 |
| ソフトウエア | 58,867 | 123,614 |
| 電話加入権 | 22,463 | 22,463 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 185,600 |
| 無形固定資産合計 | 128,202 | 372,726 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 192,624 | ※2 193,102 |
| 破産更生債権等 | 9,894 | 9,894 |
| 敷金及び保証金 | 4,825,713 | 4,904,219 |
| 繰延税金資産 | 844,363 | 908,982 |
| その他 | 189,698 | 189,844 |
| 貸倒引当金 | △26,872 | △25,928 |
| 投資損失引当金 | △26,000 | △26,000 |
| 投資その他の資産合計 | 6,009,422 | 6,154,115 |
| 固定資産合計 | 11,874,633 | 12,098,789 |
| 資産合計 | 24,344,174 | 24,427,682 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年11月30日) | 当連結会計年度 (平成28年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 8,545,839 | 3,968,577 |
| 電子記録債務 | - | 3,515,417 |
| 未払金 | 739,962 | 750,362 |
| 未払費用 | 611,077 | 683,438 |
| 未払法人税等 | 318,142 | 748,415 |
| 資産除去債務 | 3,365 | 23,958 |
| その他 | 327,247 | 572,260 |
| 流動負債合計 | 10,545,634 | 10,262,431 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 1,270,249 | 1,341,925 |
| 資産除去債務 | 975,821 | 991,233 |
| 負ののれん | 437,990 | 399,904 |
| その他 | 334,030 | 448,658 |
| 固定負債合計 | 3,018,091 | 3,181,721 |
| 負債合計 | 13,563,725 | 13,444,152 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,028,304 | 3,028,304 |
| 資本剰余金 | 3,065,674 | 3,065,674 |
| 利益剰余金 | 5,457,054 | 6,283,292 |
| 自己株式 | △728,218 | △1,228,131 |
| 株主資本合計 | 10,822,814 | 11,149,139 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2,357 | 11,517 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | △111,483 |
| 為替換算調整勘定 | △65,002 | △56,738 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 24,993 | △8,903 |
| その他の包括利益累計額合計 | △42,366 | △165,608 |
| 純資産合計 | 10,780,448 | 10,983,530 |
| 負債純資産合計 | 24,344,174 | 24,427,682 |
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