有価証券報告書-第24期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年11月30日) | 当連結会計年度 (平成29年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,853,097 | 3,354,056 |
| 売掛金 | 587,542 | 482,730 |
| 商品 | 5,477,541 | 5,589,355 |
| 未収入金 | 1,656,339 | 1,714,799 |
| 繰延税金資産 | 238,999 | 198,312 |
| その他 | 531,755 | 592,371 |
| 貸倒引当金 | △16,382 | △16,878 |
| 流動資産合計 | 12,328,892 | 11,914,747 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 8,390,263 | 8,666,603 |
| 減価償却累計額 | △2,879,073 | △2,999,051 |
| 減損損失累計額 | △1,319,033 | △1,456,627 |
| 建物及び構築物(純額) | 4,192,156 | 4,210,923 |
| 車両運搬具 | 9,313 | 8,507 |
| 減価償却累計額 | △1,338 | △3,187 |
| 車両運搬具(純額) | 7,974 | 5,319 |
| 工具、器具及び備品 | 4,218,438 | 4,481,628 |
| 減価償却累計額 | △2,842,628 | △3,057,329 |
| 減損損失累計額 | △3,992 | △4,014 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,371,818 | 1,420,284 |
| 有形固定資産合計 | 5,571,948 | 5,636,527 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 41,047 | 34,425 |
| ソフトウエア | 123,614 | 535,849 |
| 電話加入権 | 22,463 | 22,463 |
| ソフトウエア仮勘定 | 185,600 | 96,369 |
| 無形固定資産合計 | 372,726 | 689,107 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 193,102 | 140,000 |
| 破産更生債権等 | 9,894 | 9,894 |
| 敷金及び保証金 | 4,904,219 | 5,046,942 |
| 繰延税金資産 | 908,982 | 966,641 |
| その他 | 189,844 | 177,765 |
| 貸倒引当金 | △25,928 | △14,945 |
| 投資損失引当金 | △26,000 | △26,000 |
| 投資その他の資産合計 | 6,154,115 | 6,300,298 |
| 固定資産合計 | 12,098,789 | 12,625,933 |
| 資産合計 | 24,427,682 | 24,540,680 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年11月30日) | 当連結会計年度 (平成29年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,968,577 | 3,750,390 |
| 電子記録債務 | 3,515,417 | 3,793,621 |
| 未払金 | 750,362 | 581,992 |
| 未払費用 | 683,438 | 646,964 |
| 未払法人税等 | 748,415 | 460,060 |
| 資産除去債務 | 23,958 | 14,310 |
| その他 | 572,260 | 285,800 |
| 流動負債合計 | 10,262,431 | 9,533,139 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 1,341,925 | 1,418,342 |
| 資産除去債務 | 991,233 | 1,053,698 |
| 負ののれん | 399,904 | 361,818 |
| その他 | 448,658 | 364,546 |
| 固定負債合計 | 3,181,721 | 3,198,404 |
| 負債合計 | 13,444,152 | 12,731,544 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,028,304 | 3,028,304 |
| 資本剰余金 | 3,065,674 | 3,065,674 |
| 利益剰余金 | 6,283,292 | 6,999,219 |
| 自己株式 | △1,228,131 | △1,228,131 |
| 株主資本合計 | 11,149,139 | 11,865,066 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,517 | - |
| 繰延ヘッジ損益 | △111,483 | △34,261 |
| 為替換算調整勘定 | △56,738 | △49,638 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △8,903 | 3,257 |
| その他の包括利益累計額合計 | △165,608 | △80,642 |
| 新株予約権 | - | 24,712 |
| 純資産合計 | 10,983,530 | 11,809,135 |
| 負債純資産合計 | 24,427,682 | 24,540,680 |
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