利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは22億66百万円の支出(前年同四半期は61億80百万円の支出)となりました。この主要因は、税金等調整前四半期純利益が8億30百万円であったこと、売上債権の減少が17億47百万円及び仕入債務の減少が41億75百万円であったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは13億55百万円の支出(前年同四半期は2億48百万円の支出)となりました。この主要因は、定期預金の預入による支出5億円、有価証券の取得による支出5億円及び無形固定資産の取得による支出2億31百万円によるものであります。

2014/11/14 11:11