区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100,000	100,000	1.48	-
1年以内に返済予定の長期借入金	742,636	162,000	1.40	-
1年以内に返済予定のリース債務	23,401	23,702	1.87	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	282,000	120,000	1.49	平成28年～平成29年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	57,901	34,250	1.87	平成28年～平成30年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2015/06/15 12:37

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は、253億41百万円(前連結会計年度末は301億90百万円)となり48億48百万円減少いたしました。流動負債は245億88百万円(同291億61百万円)となり、45億73百万円減少し、固定負債は7億53百万円(同10億28百万円)と2億74百万円減少いたしました。
流動負債減少の主な要因といたしましては、買掛金が減少したことによるものであります。また、固定負債減少の主な要因は、長期借入金の減少によるものであります。
当連結会計年度末の純資産合計は、62億11百万円(前連結会計年度末は50億14百万円)で11億97百万円増加いたしました。

2015/06/15 12:37

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

短期借入金は、主に運転資金であります。
長期借入金(原則5年以内)は、主に設備投資に係る調達であります。変動金利の借入金は、金利変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し、支払利息の固定化を図るために、契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。
また、これら営業債務及び短期借入金並びに長期借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、月次資金繰り計画を作成する等の方法により管理しております。

2015/06/15 12:37