営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により8億43百万円を獲得し、投資活動により11億76百万円を使用し、財務活動により18億54百万円を使用した結果、24億62百万円(前年同期比35.0%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果、獲得した資金は8億43百万円(前年同期は9億77百万円の収入)となりました。これは主に、法人税等の支払額2億29百万円、未払消費税等の減少額1億58百万円など減少要因があったものの、税金等調整前中間純利益9億25百万円、減価償却費2億42百万円の計上など増加要因があったこと等によるものであります。

2024/11/14 15:12