有価証券報告書-第39期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:百万円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	15,959	18,638
「その他」の区分の売上高	182	201
セグメント間取引消去	△2	△5
連結財務諸表の売上高	16,139	18,834

		(単位:百万円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△2,371	△40
「その他」の区分の利益又は損失(△)	△2	8
セグメント間取引消去	22	27
全社費用(注)	△991	△589
連結財務諸表の営業損失(△)	△3,343	△594

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務部門等管理部門等に係る費用であります。

		(単位:百万円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,615	4,487
「その他」の区分の資産	129	145
セグメント間取引消去	△1	△0
全社資産(注)	4,363	5,176
連結財務諸表の資産合計	9,106	9,809

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券等)及び管理部門に係る資産等であります。

							(単位:百万円)
その他の項目	報告セグメント計		その他(注)1		調整額(注)2		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	414	252	0	0	88	100	503	353
のれんの償却額	9	―	―	―	―	―	9	―
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	636	135	0	0	164	87	801	223

(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、タイ王国におけるプライベートブランド商品の輸入・販売事業であります。
2 調整額は以下のとおりであります。
(1) 減価償却費の調整額は、本社又は管理部門に係る資産の減価償却費であります。
(2) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社又は管理部門の設備投資額であります。