有価証券報告書-第37期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	25,412,774	24,235,629
「その他」の区分の売上高	762,924	349,571
セグメント間取引消去	△446,614	△5,538
連結財務諸表の売上高	25,729,084	24,579,663

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	992,601	125,410
「その他」の区分の利益	38,429	38,717
セグメント間取引消去	28,607	24,484
全社費用(注)	△645,531	△837,272
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	414,106	△648,659

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務部門等管理部門等に係る費用であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	6,548,543	6,360,266
「その他」の区分の資産	208,825	167,991
セグメント間取引消去	△46,129	△5,981
全社資産(注)	3,104,058	2,294,270
連結財務諸表の資産合計	9,815,298	8,816,547

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券等)及び管理部門に係る資産等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他(注)1		調整額(注)2		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	683,924	658,859	3,523	560	72,748	84,078	760,196	743,497
のれんの償却額	47,817	38,897	―	―	―	―	47,817	38,897
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,045,353	684,830	921	―	44,954	105,982	1,091,229	790,813

(注)1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、メンテナンス事業、食育事業及びタイ王国におけるプライベートブランド商品の輸入・販売事業であります。
2 調整額は以下のとおりであります。
(1) 減価償却費の調整額は、本社又は管理部門に係る資産の減価償却費であります。
(2) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社又は管理部門の設備投資額であります。