有価証券報告書-第19期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	330
預金
当座預金	2,447
普通預金	679
別段預金	16
定期預金	14,500
郵便貯金	157
計	17,801
合計	18,131

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イオンリテール株式会社	397
イオンモール株式会社	392
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	210
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社	127
エスビーアイ・ネバダ・インク	116
その他	3,085
計	4,329

(ロ)売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,550	74,693	74,915	4,329	94.5	21.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品目	金額(百万円)
コーヒー豆	366
コーヒー器具	333
その他	54
計	754

④ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
コーヒー豆	473
シロップ等	462
店舗用消耗品	159
容器・包装資材	149
広告宣伝用消耗品	52
その他	205
計	1,503

⑤ 繰延税金資産

区分	金額(百万円)
流動資産に計上した繰延税金資産	2,577
固定資産に計上した繰延税金資産	2,347
計	4,925

(注) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳につきましては、注記事項(税効果会計関係)に記載しております。
⑥ 差入保証金

区分	金額(百万円)
店舗建物賃借保証金(901店舗)	16,757
その他	605
計	17,362

⑦ 買掛金

相手先	金額(百万円)
伊藤忠商事株式会社	1,670
スターバックス・コーポレーション	462
ユニバーサルフード株式会社	157
東罐興業株式会社	135
サーモス株式会社	76
その他	317
計	2,819

⑧ 未払金

区分	金額(百万円)
設備	1,913
賞与	846
ロイヤリティ	615
その他	1,090
計	4,466

⑨ 未払費用

区分	金額(百万円)
給与・賞与	2,754
不動産賃借料	683
社会保険料	398
水道光熱費	228
その他	53
計	4,118

⑩ 前受金

区分	金額(百万円)
スターバックス カード	4,506
その他	38
計	4,544

⑪ 資産除去債務

区分	金額(百万円)
建物賃貸借契約等に基づく原状回復義務	4,660
計	4,660