四半期報告書-第20期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 7,382 | 8,780 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,188 | 2,428 | |||||||||
| 減損損失 | 41 | 47 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 463 | 572 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △12 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 93 | 89 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 819 | 42 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △593 | △546 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 113 | 135 | |||||||||
| その他 | △50 | 1,198 | |||||||||
| 小計 | 10,452 | 12,734 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 11 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | - | |||||||||
| 発行保証金の金銭信託による増減額(△は増加) | △300 | △400 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,181 | △3,098 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,976 | 9,247 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,132 | △4,044 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △262 | △358 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △152 | △48 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △405 | △580 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 749 | 305 | |||||||||
| その他 | △1 | 4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,204 | △4,722 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 32 | 20 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,146 | △2,153 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,134 | △2,132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,637 | 2,392 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,112 | 20,631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 19,749 | ※ 23,023 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
