四半期報告書-第20期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) | 当第1四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 4,360 | 4,717 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,055 | 1,165 | |||||||||
| 減損損失 | 41 | 27 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 236 | 200 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △6 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 69 | 45 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △338 | 251 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △99 | △464 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △87 | 233 | |||||||||
| その他 | 893 | 1,875 | |||||||||
| 小計 | 6,127 | 8,047 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 | |||||||||
| 発行保証金の金銭信託による増減額(△は増加) | △300 | △400 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,181 | △3,098 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,649 | 4,553 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,591 | △2,160 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △132 | △187 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △33 | △17 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △165 | △264 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 578 | 141 | |||||||||
| その他 | △0 | 3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,346 | △2,485 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 25 | 19 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,048 | △2,037 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,023 | △2,017 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 280 | 50 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,112 | 20,631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 17,392 | ※ 20,682 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
