四半期報告書-第20期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 9,122 | 11,116 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,434 | 3,835 | |||||||||
| 減損損失 | 41 | 65 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 610 | 875 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △19 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 173 | 121 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △815 | △1,749 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △311 | △686 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 116 | 390 | |||||||||
| その他 | 891 | 2,897 | |||||||||
| 小計 | 13,252 | 16,847 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 18 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | - | |||||||||
| 発行保証金の金銭信託による増減額(△は増加) | △600 | △600 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,191 | △5,507 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,470 | 10,758 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,980 | △6,466 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △433 | △608 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △160 | △66 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △743 | △1,027 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 993 | 407 | |||||||||
| その他 | △11 | △3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,336 | △7,764 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △20 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 38 | 66 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,148 | △2,156 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,129 | △2,092 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,004 | 901 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,112 | 20,631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 18,116 | ※ 21,532 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
