有価証券報告書-第19期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 9,270 | 10,839 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,448 | 4,795 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △4 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △14 | |||||||||
| 支払利息 | 1 | 0 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 3 | △1 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 202 | 204 | |||||||||
| 本社移転費用 | 153 | - | |||||||||
| 減損損失 | 113 | 41 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △852 | 221 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △43 | △13 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △74 | △158 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △187 | 426 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 95 | 93 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 104 | 69 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △0 | 9 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 376 | 12 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △87 | △113 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 19 | △204 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 919 | 1,396 | |||||||||
| その他 | 76 | △18 | |||||||||
| 小計 | 14,532 | 17,583 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 14 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1 | △0 | |||||||||
| 発行保証金の金銭信託による増減額(△は増加) | △200 | △600 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,778 | △4,192 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,565 | 12,804 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,011 | △7,372 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △398 | △628 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △60 | △170 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,489 | △1,061 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 706 | 1,103 | |||||||||
| その他 | 21 | △19 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,233 | △8,149 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △61 | △40 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 98 | 53 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △859 | △1,149 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,021 | △1,135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,310 | 3,519 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,801 | 17,112 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,112 | 20,631 | |||||||||
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