有価証券報告書-第27期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,096,302 | 1,586,770 |
| 減価償却費 | 413,311 | 375,722 |
| 減損損失 | 205,031 | 305,506 |
| のれん償却額 | 5,721 | 5,721 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,823 | △3,958 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,464 | △17,007 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,900 | △17,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21,147 | 26,149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,037 | 2,451 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 32,523 | 28,693 |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 43,433 | △75,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,428 | △2,600 |
| 支払利息 | 6,723 | 4,926 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △6,866 |
| 固定資産除却損 | 4,879 | 7,131 |
| 事業整理損 | 310,918 | - |
| 債務免除益 | - | △291,302 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 109,883 | 188,585 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △156,182 | △327,397 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,112,894 | △902,068 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 325,759 | △290,251 |
| その他 | 19,388 | 172,169 |
| 小計 | 1,354,095 | 768,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,999 | 3,567 |
| 利息の支払額 | △4,669 | △12,298 |
| 法人税等の支払額 | △434,325 | △381,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 922,099 | 378,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △431,272 | △319,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 342 | 1,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △110,535 | △442,354 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △59,605 | △68,332 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △73,186 | △81,771 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 157,373 | 67,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △387 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 16,183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による支出 | △9,620 | - |
| その他 | 600 | 48,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △526,290 | △778,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 838,342 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △591,547 | △511,510 |
| リース債務の返済による支出 | △6,286 | △6,286 |
| 配当金の支払額 | △134,413 | △201,671 |
| その他 | - | 67,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,094 | △51,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,129 | 30,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 516,032 | △422,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,075,315 | 6,591,348 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,591,348 | ※ 6,169,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
