有価証券報告書-第23期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,161,120 | 1,217,441 |
| 減価償却費 | 376,560 | 358,135 |
| 減損損失 | 73,156 | 68,785 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △28,027 | △314 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,964 | 10,308 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 11,475 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,728 | 17,681 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △14,694 | △79,093 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 16,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,915 | △2,945 |
| 支払利息 | 4,966 | 5,537 |
| 固定資産除却損 | 10,076 | 9,952 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △127,563 | △32,187 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △532,654 | △392,789 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 300,891 | 191,619 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △111,474 | 111,924 |
| その他 | △12,708 | 109,611 |
| 小計 | 1,129,426 | 1,621,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,897 | 2,965 |
| 利息の支払額 | △4,897 | △4,070 |
| 法人税等の支払額 | △398,875 | △462,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728,550 | 1,157,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △672,974 | △430,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,691 | 1,839 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,166 | △4,415 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △268,111 | △134,087 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 224,227 | 129,565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △48,745 |
| その他 | 10,497 | △39,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △702,836 | △525,947 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 845,000 | 1,071,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △717,807 | △812,317 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △48 | - |
| 配当金の支払額 | △229,853 | △202,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △93,708 | 55,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △50,936 | 9,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △118,931 | 696,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,149,822 | 5,030,891 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,030,891 | ※ 5,727,607 |
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