有価証券報告書-第28期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,586,770 | 975,275 |
| 減価償却費 | 375,722 | 571,326 |
| 減損損失 | 305,506 | 176,170 |
| のれん償却額 | 5,721 | 120,930 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,958 | 2,670 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,007 | △60,022 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,900 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26,149 | 88,834 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,451 | 4,071 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 28,693 | △93,938 |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △75,596 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,600 | △3,230 |
| 支払利息 | 4,926 | 10,696 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,866 | △945 |
| 固定資産除却損 | 7,131 | 32,616 |
| 債務免除益 | △291,302 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 188,585 | △168,989 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △327,397 | △65,044 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △902,068 | 657,740 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △290,251 | 70,228 |
| その他 | 172,169 | 86,049 |
| 小計 | 768,877 | 2,404,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,567 | 3,213 |
| 利息の支払額 | △12,298 | △10,957 |
| 法人税等の支払額 | △381,885 | △674,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,261 | 1,721,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △319,611 | △542,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,660 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △442,354 | △107,936 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △14,520 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △68,332 | △8,898 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △81,771 | △567,262 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67,209 | 66,367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,183 | 6,026 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による収入 | - | ※2 191,877 |
| その他 | 48,043 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △778,973 | △975,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △511,510 | △2,813,810 |
| リース債務の返済による支出 | △6,286 | △18,758 |
| 配当金の支払額 | △201,671 | △296,038 |
| その他 | 67,500 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,968 | △328,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,540 | 101,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △422,139 | 518,639 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,591,348 | 6,169,208 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,169,208 | ※1 6,687,848 |
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