有価証券報告書-第44期(平成29年1月1日-平成30年2月28日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成30年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,379,897 | 4,472,718 |
| 売掛金 | 709,122 | 528,574 |
| 原材料及び貯蔵品 | 88,255 | 96,637 |
| 前払費用 | 203,094 | 176,097 |
| 繰延税金資産 | 145,490 | 474,565 |
| 預け金 | 1,262,701 | 779,579 |
| 未収入金 | 122,200 | 105,329 |
| その他 | 38,885 | 31,203 |
| 貸倒引当金 | △39,000 | △34,000 |
| 流動資産合計 | ※1 7,910,646 | ※1 6,630,705 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,797,483 | 6,535,659 |
| 工具、器具及び備品 | 903,509 | 978,527 |
| 土地 | 73,577 | 73,577 |
| リース資産 | 1,400,533 | 1,786,080 |
| 建設仮勘定 | - | 20,684 |
| 有形固定資産合計 | 9,175,104 | 9,394,528 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 8,095 | 3,638 |
| ソフトウエア | 880,852 | 769,710 |
| その他 | 344 | 270 |
| 無形固定資産合計 | 889,292 | 773,618 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 814,024 | 814,024 |
| 長期貸付金 | 262,712 | 255,000 |
| 敷金及び保証金 | 3,324,161 | 3,320,335 |
| 繰延税金資産 | 698,688 | 824,883 |
| その他 | 765 | 2,701 |
| 貸倒引当金 | △230,000 | △224,000 |
| 投資その他の資産合計 | ※1 4,870,351 | ※1 4,992,945 |
| 固定資産合計 | 14,934,748 | 15,161,092 |
| 資産合計 | 22,845,395 | 21,791,797 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成30年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 986,667 | 275,792 |
| 未払金 | 683,761 | 626,869 |
| 未払費用 | 1,152,739 | 899,045 |
| リース債務 | 724,581 | 872,372 |
| 未払法人税等 | 854,663 | 49,889 |
| 前受金 | 319,458 | 788,389 |
| 賞与引当金 | 69,373 | 129,721 |
| その他 | 447,531 | 86,969 |
| 流動負債合計 | ※1 5,238,776 | ※1 3,729,049 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 833,228 | 924,553 |
| リース債務 | 684,408 | 956,245 |
| 資産除去債務 | 1,300,746 | 1,345,183 |
| その他 | 96,970 | 105,980 |
| 固定負債合計 | 2,915,354 | 3,331,961 |
| 負債合計 | 8,154,131 | 7,061,011 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,885,950 | 1,885,950 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,055,449 | 2,055,449 |
| 資本剰余金合計 | 2,055,449 | 2,055,449 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 24,750 | 24,750 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,345,000 | 2,345,000 |
| 繰越利益剰余金 | 8,655,837 | 8,695,620 |
| 利益剰余金合計 | 11,025,587 | 11,065,370 |
| 自己株式 | △275,722 | △275,983 |
| 株主資本合計 | 14,691,264 | 14,730,786 |
| 純資産合計 | 14,691,264 | 14,730,786 |
| 負債純資産合計 | 22,845,395 | 21,791,797 |
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