有価証券報告書-第40期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,340,604 | 4,415,812 |
| 売掛金 | 647,341 | 642,998 |
| 原材料及び貯蔵品 | 209,713 | 234,684 |
| 前渡金 | 63,668 | 91,736 |
| 前払費用 | 333,461 | 460,014 |
| 繰延税金資産 | 89,893 | 64,255 |
| 預け金 | 847,594 | 951,017 |
| 未収入金 | 77,363 | 80,714 |
| 未収還付法人税等 | - | 237,151 |
| その他 | 8,636 | 20,157 |
| 貸倒引当金 | △40,000 | △37,000 |
| 流動資産合計 | 8,578,278 | 7,161,541 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,675,630 | 8,619,853 |
| 減価償却累計額 | △3,729,538 | △4,106,148 |
| 建物(純額) | 3,946,092 | 4,513,704 |
| 工具、器具及び備品 | 2,575,958 | 2,724,448 |
| 減価償却累計額 | △2,003,352 | △1,895,061 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 572,606 | 829,387 |
| 土地 | 73,577 | 73,577 |
| リース資産 | 3,023,443 | 2,737,492 |
| 減価償却累計額 | △1,622,864 | △1,295,130 |
| リース資産(純額) | 1,400,578 | 1,442,362 |
| 建設仮勘定 | 5,928 | 2,140 |
| 有形固定資産合計 | 5,998,783 | 6,861,172 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 18,796 | 9,398 |
| ソフトウエア | 251,245 | 514,113 |
| その他 | 115,380 | 509 |
| 無形固定資産合計 | 385,421 | 524,021 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 827,215 | 818,968 |
| 関係会社長期貸付金 | 230,000 | 254,178 |
| 長期前払費用 | 3,298 | 612 |
| 繰延税金資産 | 647,074 | 703,090 |
| 敷金及び保証金 | 2,895,859 | 3,015,530 |
| その他 | 6,200 | 2,000 |
| 貸倒引当金 | △136,000 | △142,000 |
| 投資その他の資産合計 | 4,473,647 | 4,652,380 |
| 固定資産合計 | 10,857,853 | 12,037,573 |
| 資産合計 | 19,436,131 | 19,199,115 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 807,026 | ※1 940,433 |
| リース債務 | 1,023,308 | 1,056,966 |
| 未払金 | 684,844 | 723,130 |
| 未払費用 | 1,007,568 | 1,151,608 |
| 未払法人税等 | 534,139 | 172,342 |
| 未払消費税等 | 59,087 | 54,056 |
| 前受金 | 269,618 | 371,434 |
| 預り金 | 105,047 | 124,287 |
| 流動負債合計 | 4,490,639 | 4,594,260 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 382,445 | 387,609 |
| 退職給付引当金 | 456,039 | 510,137 |
| 資産除去債務 | 839,930 | 885,048 |
| その他 | 83,786 | 82,740 |
| 固定負債合計 | 1,762,202 | 1,865,535 |
| 負債合計 | 6,252,841 | 6,459,795 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,885,950 | 1,885,950 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,055,449 | 2,055,449 |
| 資本剰余金合計 | 2,055,449 | 2,055,449 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 24,750 | 24,750 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,345,000 | 2,345,000 |
| 繰越利益剰余金 | 6,881,362 | 6,437,393 |
| 利益剰余金合計 | 9,251,112 | 8,807,143 |
| 自己株式 | △9,222 | △9,222 |
| 株主資本合計 | 13,183,289 | 12,739,319 |
| 純資産合計 | 13,183,289 | 12,739,319 |
| 負債純資産合計 | 19,436,131 | 19,199,115 |
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