有価証券報告書-第40期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	93,547
預金
当座預金	3,696,624
普通預金	158,324
定期預金	430,308
定期積立預金	37,007
小計	4,322,264
合計	4,415,812

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	625,440
㈱田中コーポレーション	16,536
その他	1,021
合計	642,998

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
647,341	20,049,600	20,053,944	642,998	96.9	11.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
アルバム	81,560
フレーム	33,430
その他	119,693
合計	234,684

② 固定資産
敷金及び保証金

内訳	金額(千円)
直営店舗	2,942,158
本社事務所	41,197
その他	32,174
合計	3,015,530

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱JVIS	923,967
㈱タックコーポレーション	4,828
凸版印刷㈱	4,417
㈱セブンシーズ	2,943
トレーディア㈱	2,765
その他	1,511
合計	940,433

ロ.リース債務

相手先	金額(千円)
昭和リース㈱	303,551
ニッセイ・リース㈱	263,786
東京センチュリーリース㈱	253,376
三菱UFJリース㈱	106,472
オリックス㈱	80,717
その他	49,062
合計	1,056,966

ハ.未払費用

内訳	金額(千円)
未払人件費	974,969
未払賃借料	176,639
合計	1,151,608