四半期報告書-第51期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,881 | 353,011 |
| 減価償却費 | 230,386 | 195,253 |
| 長期前払費用償却額 | 5,635 | 7,466 |
| 減損損失 | 7,547 | 5,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -467 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,591 | 73,585 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,318 | -23,480 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -108,946 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 159 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,671 | -11,349 |
| その他の営業外損益（△は益） | -13,297 | -18,068 |
| 支払利息 | 18,294 | 14,414 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,119 |
| 固定資産除却損 | 10,007 | 401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,520 | -35,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,657 | 47,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 909,798 | -101,949 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,708 | 618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,122 | -16,975 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -4,454 | -1,054 |
| その他 | 305,891 | -69,142 |
| 小計 | 1,576,641 | 422,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,144 | 8,318 |
| その他の収入 | 14,751 | 19,064 |
| 利息の支払額 | -16,647 | -13,901 |
| その他の支出 | -1,453 | -996 |
| 法人税等の支払額 | -41,872 | -69,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,539,563 | 365,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,230,000 | -1,130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,230,000 | 1,130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,658 | -177,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 371 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,872 | -2,404 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,119 | -6,092 |
| 差入保証金の回収による収入 | 39,708 | 76,046 |
| その他 | 13,788 | 8,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,353 | -100,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -643,012 | -784,153 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -104,112 | -75,055 |
| 配当金の支払額 | -63,262 | -63,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -760,387 | -372,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 723,823 | -107,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 694,762 | 587,071 |
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