長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動におけるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、5億99百万円(前年同四半期に使用した資金は67億22百万円)となりました。これは、短期借入金の純増額が170億円、長期借入れによる収入が80億円、長期借入金の返済による支出が207億32百万円、自己株式の取得による支出が23億70百万円、配当金の支払による支出が23億80百万円あったこと等によるものであります。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2018/02/09 9:34