財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は41億12百万円の支出(前年同期は36億19百万円の支出)となりました。主な要因は、直営店の新規出店等による有形固定資産の取得による支出38億30百万円及び敷金及び保証金の差入による支出4億35百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は11億16百万円の収入(前年同期は2億98百万円の収入)となりました。主な要因は、借入の実行による収入が37億67百万円、長期借入金の返済、社債の償還、割賦債務及びリース債務の返済による支出が24億35百万円発生したことによるものであります。

2016/03/30 13:31