1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

(2) 担保付債務

	前事業年度(平成27年12月31日)	当事業年度(平成28年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	676百万円	521百万円
長期借入金	2,057	1,925

2017/03/30 15:06

#2 財務制限条項に関する注記

平成24年3月28日付契約長期借入金
長期借入金 30百万円(うち1年内返済予定の長期借入金30百万円)
① 各年度決算期の末日における単体及び連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成22年12月期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれかの大きい方の75%に維持すること。

2017/03/30 15:06

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

⑤ 長期借入金、⑥ 社債、⑦ リース債務
これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入、社債の発行及び新規のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており(下記 デリバティブ取引 参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。なお、1年内返済予定の長期借入金は長期借入金に、1年内償還予定の社債は社債に、1年内リース債務はリース債務に含めております。
デリバティブ取引

2017/03/30 15:06