営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は16億42百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は26億51百万円の収入(前年同期は33億44百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が15億47百万円となり、非現金支出である減価償却費13億54百万円及び減損損失2億41百万円、関係会社株式評価損2億63百万円が発生したことによるものであります。

2019/03/27 15:10