有価証券報告書-第16期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 2,825,378 | ※2 2,610,335 |
| 売掛金 | 266,880 | 271,742 |
| たな卸資産 | ※3 130,481 | ※3 209,707 |
| 前払費用 | 207,500 | 231,912 |
| 繰延税金資産 | 105,775 | 94,522 |
| 預け金 | 826,523 | 1,012,646 |
| 為替予約 | 10,290 | - |
| その他 | 159,668 | 180,714 |
| 貸倒引当金 | △2,121 | △237 |
| 流動資産合計 | 4,530,377 | 4,611,344 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 8,493,265 | 10,118,575 |
| 減価償却累計額 | △3,587,168 | △4,042,366 |
| 減損損失累計額 | △321,509 | △317,849 |
| 建物及び構築物(純額) | 4,584,587 | 5,758,359 |
| 工具、器具及び備品 | ※4 3,167,317 | ※4 3,947,992 |
| 減価償却累計額 | △2,208,256 | △2,622,906 |
| 減損損失累計額 | △41,377 | △39,602 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 917,683 | 1,285,483 |
| 土地 | 359,490 | 359,490 |
| 建設仮勘定 | 717,356 | 949,751 |
| その他 | 267,200 | 260,363 |
| 減価償却累計額 | △174,288 | △206,627 |
| その他(純額) | 92,912 | 53,736 |
| 有形固定資産合計 | 6,672,029 | 8,406,820 |
| 無形固定資産 | 76,969 | 59,318 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 214,907 | 236,061 |
| 関係会社株式 | ※1 367,718 | ※1 577,718 |
| 繰延税金資産 | 338,218 | 252,740 |
| 敷金及び保証金 | ※2 3,412,683 | ※2 3,681,676 |
| その他 | 261,065 | 228,347 |
| 貸倒引当金 | △82,055 | △55,901 |
| 投資その他の資産合計 | 4,512,537 | 4,920,643 |
| 固定資産合計 | 11,261,536 | 13,386,782 |
| 繰延資産 | 28,434 | 14,629 |
| 資産合計 | 15,820,348 | 18,012,756 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,083,457 | 1,222,151 |
| 1年内償還予定の社債 | ※2 690,000 | ※2 470,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※5 1,179,711 | ※2,※5 1,595,862 |
| 未払金 | 1,011,681 | 1,152,088 |
| 未払費用 | 380,120 | 414,657 |
| 未払法人税等 | 663,946 | 530,799 |
| 賞与引当金 | 73,298 | 41,729 |
| 未払消費税等 | 103,160 | 339,976 |
| 繰延税金負債 | 3,907 | - |
| 資産除去債務 | 19,566 | 37,715 |
| 株主優待引当金 | - | 32,925 |
| 訴訟損失引当金 | 10,000 | - |
| その他 | 227,861 | 109,089 |
| 流動負債合計 | 5,446,709 | 5,946,995 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※2 1,759,999 | ※2 1,289,999 |
| 長期借入金 | ※2,※5 2,593,297 | ※2,※5 3,518,551 |
| リース債務 | 68,142 | 35,664 |
| 繰延税金負債 | 7,902 | 9,580 |
| 預り保証金 | 342,601 | 309,017 |
| 資産除去債務 | 671,667 | 765,285 |
| その他 | 53,767 | 20,425 |
| 固定負債合計 | 5,497,378 | 5,948,524 |
| 負債合計 | 10,944,088 | 11,895,520 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,457,895 | 1,481,875 |
| 資本剰余金 | 1,337,641 | 1,361,621 |
| 利益剰余金 | 2,071,589 | 3,234,060 |
| 自己株式 | - | △91 |
| 株主資本合計 | 4,867,126 | 6,077,465 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △35,471 | △21,847 |
| 繰延ヘッジ損益 | 6,382 | - |
| 為替換算調整勘定 | 15,509 | 39,200 |
| その他の包括利益累計額合計 | △13,578 | 17,352 |
| 新株予約権 | 13,750 | 11,399 |
| 少数株主持分 | 8,962 | 11,018 |
| 純資産合計 | 4,876,260 | 6,117,236 |
| 負債純資産合計 | 15,820,348 | 18,012,756 |
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