訂正有価証券報告書-第15期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 4,130,161 | ※2 2,825,378 |
| 売掛金 | 303,319 | 266,880 |
| たな卸資産 | ※3 94,301 | ※3 130,481 |
| 繰延税金資産 | 85,404 | 105,775 |
| 預け金 | 582,697 | 826,523 |
| 為替予約 | - | 10,290 |
| その他 | 338,649 | 367,168 |
| 貸倒引当金 | △48,408 | △2,121 |
| 流動資産合計 | 5,486,125 | 4,530,377 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 7,056,061 | 8,493,265 |
| 減価償却累計額 | △3,114,718 | △3,587,168 |
| 減損損失累計額 | △256,681 | △321,509 |
| 建物及び構築物(純額) | 3,684,661 | 4,584,587 |
| 工具、器具及び備品 | ※5 2,405,258 | ※5 3,167,317 |
| 減価償却累計額 | △1,836,828 | △2,208,256 |
| 減損損失累計額 | △17,801 | △41,377 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 550,628 | 917,683 |
| 土地 | 111,221 | 359,490 |
| 建設仮勘定 | 104,660 | 717,356 |
| その他 | 257,970 | 267,200 |
| 減価償却累計額 | △118,192 | △174,288 |
| その他(純額) | 139,777 | 92,912 |
| 有形固定資産合計 | 4,590,949 | 6,672,029 |
| 無形固定資産 | 44,218 | 76,969 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 211,279 | 214,907 |
| 繰延税金資産 | 308,043 | 338,218 |
| 敷金及び保証金 | ※2 3,090,711 | ※2 3,412,683 |
| その他 | ※1,※2 500,682 | ※1,※2 628,783 |
| 貸倒引当金 | △51,605 | △82,055 |
| 投資その他の資産合計 | 4,059,111 | 4,512,537 |
| 固定資産合計 | 8,694,279 | 11,261,536 |
| 繰延資産 | 46,971 | 28,434 |
| 資産合計 | 14,227,376 | 15,820,348 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 968,223 | 1,083,457 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※6 1,232,909 | ※2,※6 1,179,711 |
| 未払金 | 851,484 | 1,011,681 |
| 未払法人税等 | 382,994 | 663,946 |
| 賞与引当金 | 57,676 | 73,298 |
| 繰延税金負債 | - | 3,907 |
| 資産除去債務 | 12,780 | 19,566 |
| 訴訟損失引当金 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | ※2 1,384,498 | ※2 1,401,141 |
| 流動負債合計 | 4,900,567 | 5,446,709 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※2 2,949,999 | ※2 1,759,999 |
| 長期借入金 | ※2,※6 1,729,342 | ※2,※6 2,593,297 |
| リース債務 | 114,124 | 68,142 |
| 繰延税金負債 | 3,641 | 7,902 |
| 資産除去債務 | 588,739 | 671,667 |
| その他 | 495,272 | 396,368 |
| 固定負債合計 | 5,881,120 | 5,497,378 |
| 負債合計 | 10,781,688 | 10,944,088 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,200,559 | 1,457,895 |
| 資本剰余金 | 1,080,305 | 1,337,641 |
| 利益剰余金 | 1,198,680 | 2,071,589 |
| 株主資本合計 | 3,479,544 | 4,867,126 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △40,548 | △35,471 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 6,382 |
| 為替換算調整勘定 | △19,224 | 15,509 |
| その他の包括利益累計額合計 | △59,772 | △13,578 |
| 新株予約権 | 8,626 | 13,750 |
| 少数株主持分 | 17,288 | 8,962 |
| 純資産合計 | 3,445,687 | 4,876,260 |
| 負債純資産合計 | 14,227,376 | 15,820,348 |
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