訂正有価証券報告書-第23期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当連結会計年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 2,425 | ※2 8,066 |
| 売掛金 | 510 | 453 |
| たな卸資産 | ※4 150 | ※4 135 |
| 前払費用 | 448 | 271 |
| 未収入金 | 269 | 1,093 |
| 預け金 | 940 | 1,138 |
| その他 | 175 | 128 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 4,920 | 11,285 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※2 17,239 | ※2 16,875 |
| 減価償却累計額 | △8,142 | △8,445 |
| 減損損失累計額 | △1,246 | △1,960 |
| 建物及び構築物(純額) | 7,849 | 6,469 |
| 工具、器具及び備品 | 5,893 | 5,878 |
| 減価償却累計額 | △4,897 | △5,065 |
| 減損損失累計額 | △300 | △394 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 695 | 418 |
| 土地 | ※2 1,523 | ※2 859 |
| 建設仮勘定 | 532 | 7 |
| その他 | 395 | 396 |
| 減価償却累計額 | △329 | △358 |
| その他(純額) | 66 | 38 |
| 有形固定資産合計 | 10,667 | 7,793 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,660 | 1,562 |
| その他 | 69 | 64 |
| 無形固定資産合計 | 1,730 | 1,627 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 433 | 402 |
| 関係会社株式 | ※1 275 | ※1 133 |
| 繰延税金資産 | 1,423 | 922 |
| 敷金及び保証金 | ※2 4,027 | ※2 3,754 |
| その他 | 976 | 990 |
| 貸倒引当金 | △57 | △102 |
| 投資その他の資産合計 | 7,078 | 6,100 |
| 固定資産合計 | 19,476 | 15,521 |
| 資産合計 | 24,397 | 26,807 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当連結会計年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,174 | 1,252 |
| 未払金 | 1,180 | 1,190 |
| 未払費用 | 509 | 551 |
| 資産除去債務 | 33 | 15 |
| 賞与引当金 | 46 | 0 |
| 株主優待引当金 | 162 | 198 |
| 未払法人税等 | 19 | 394 |
| 未払消費税等 | 300 | 199 |
| 短期借入金 | 5,950 | 3,655 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 2,877 | ※2 2,390 |
| その他 | 197 | 254 |
| 流動負債合計 | 12,451 | 10,104 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 6,163 | ※2 10,657 |
| リース債務 | 51 | 30 |
| 資産除去債務 | 1,146 | 1,146 |
| 預り保証金 | 263 | 245 |
| 長期未払金 | 113 | 113 |
| 繰延税金負債 | 142 | 28 |
| 持分法適用に伴う負債 | 500 | 554 |
| 固定負債合計 | 8,380 | 12,777 |
| 負債合計 | 20,831 | 22,882 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,210 | 2,231 |
| 資本剰余金 | 2,092 | 2,526 |
| 利益剰余金 | 199 | △397 |
| 自己株式 | △876 | △439 |
| 株主資本合計 | 3,625 | 3,921 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △78 | △46 |
| 為替換算調整勘定 | 12 | 37 |
| その他の包括利益累計額合計 | △66 | △8 |
| 新株予約権 | 5 | 12 |
| 純資産合計 | 3,565 | 3,925 |
| 負債純資産合計 | 24,397 | 26,807 |
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