東葛 HD（2754）の短期借入金の推移 - 全期間

【期間】

通期
全期間

連結

2008年3月31日: 26億9364万
2009年3月31日 +3.77%: 27億9515万
2010年3月31日 -2.18%: 27億3413万
2010年12月31日 -0.71%: 27億1460万
2011年3月31日 -4.63%: 25億8886万
2011年6月30日 -5.14%: 24億5573万
2011年9月30日 -4.5%: 23億4527万
2011年12月31日 -0.67%: 23億2967万
2012年3月31日 +2.61%: 23億9044万
2012年6月30日 +1.4%: 24億2392万
2012年9月30日 +3.63%: 25億1180万
2012年12月31日 +0.13%: 25億1504万
2013年3月31日 -0.34%: 25億661万
2013年6月30日 -1.64%: 24億6538万
2013年9月30日 -4.61%: 23億5168万
2013年12月31日 +2.63%: 24億1342万
2014年3月31日 +3.14%: 24億8922万
2014年6月30日 +0.44%: 25億7万
2014年9月30日 -1.78%: 24億5553万
2014年12月31日 -6.84%: 22億8761万
2015年3月31日 -7.02%: 21億2701万
2015年6月30日 -5.16%: 20億1732万
2015年9月30日 -3.83%: 19億4011万
2015年12月31日 -5.54%: 18億3255万
2016年3月31日 -6.69%: 17億991万
2016年6月30日 -5.99%: 16億742万
2016年9月30日 -7.76%: 14億8263万
2016年12月31日 -5.89%: 13億9528万
2017年3月31日 -7.42%: 12億9175万
2017年6月30日 -2.85%: 12億5498万
2017年9月30日 -0.46%: 12億4926万
2017年12月31日 -2.84%: 12億1374万
2018年3月31日 -2.45%: 11億8400万
2018年6月30日 -4.45%: 11億3128万
2018年9月30日 -4.56%: 10億7974万
2018年12月31日 -2.83%: 10億4917万
2019年3月31日 -3.32%: 10億1435万
2019年6月30日 -11.25%: 9億25万
2019年9月30日 -5.45%: 8億5118万
2019年12月31日 -4.79%: 8億1037万
2020年3月31日 -2.96%: 7億8640万
2020年6月30日 +4.15%: 8億1902万
2020年9月30日 +5.13%: 8億6100万
2020年12月31日 +1.76%: 8億7617万
2021年3月31日 -1.53%: 8億6273万
2021年6月30日 +3.44%: 8億9242万
2021年9月30日 +0.06%: 8億9297万
2021年12月31日 -2.86%: 8億6743万
2022年3月31日 -2.68%: 8億4415万
2022年6月30日 -0.33%: 8億4138万
2022年9月30日 -0.23%: 8億3948万
2022年12月31日 -1.81%: 8億2427万
2023年3月31日 -3.13%: 7億9844万
2023年6月30日 +2.1%: 8億1523万
2023年9月30日 -1.29%: 8億474万
2023年12月31日 +3.88%: 8億3593万
2024年3月31日 +0.62%: 8億4114万
2024年6月30日 -3.17%: 8億1444万
2024年9月30日 -7.01%: 7億5739万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	798,443	841,144	0.60	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-

(注)平均利率については期末借入金残高に対する加重平均を記載しております。

2024/06/24 15:22

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	798,443千円	841,144千円

2024/06/24 15:22

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は29百万円(前期は94百万円の使用)となりました。これは借入金による収入42百万円及び配当金の支払額72百万円によるものです。
資金の流動性についての分析については、上記のとおりであります。また、当社グループの運転資金需要のうち主なものは、棚卸資産の購入、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、設備投資によるものであります。当社グループはこれらの資金需要については、内部資金及び銀行からの借入により調達をすることとしております。このうち、借入による資金調達に関しましては、運転資金については短期借入金、設備投資については長期借入金で調達をしております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2024/06/24 15:22

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注)「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「短期借入金」、「未払法人税等」については、現金であること、及び預金、売掛金、買掛金、短期借入金、未払法人税等は短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)

2024/06/24 15:22