有価証券報告書-第38期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
- 【提出】
- 2014年9月29日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
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- 平成26年6月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年6月30日 | 2014年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 1,901,376 | 3,289,961 |
売掛金 | 252,159 | 126,732 |
原材料 | 53,008 | 28,543 |
前払費用 | 526,852 | 377,645 |
未収還付法人税等 | 241,863 | - |
繰延税金資産 | 115,651 | - |
その他の流動資産 | 604,843 | 288,861 |
貸倒引当金(貸方) | -2 | |
流動資産計 | 3,695,752 | 4,111,743 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び附属設備 | 6,726,318 | 4,293,757 |
減価償却累計額 | -3,225,085 | -2,677,396 |
建物及び附属設備(純額) | 3,501,233 | 1,616,360 |
工具器具・備品 | 2,121,443 | 1,032,053 |
減価償却累計額 | -1,319,306 | -905,775 |
工具器具・備品(純額) | 802,136 | 126,277 |
土地 | 942,695 | 942,695 |
リース賃借資産 | 781,391 | 149,096 |
減価償却累計額 | -716,276 | -144,339 |
リース賃借資産(純額) | 65,114 | 4,757 |
建設仮勘定 | 3,723 | - |
有形固定資産合計 | 5,314,902 | 2,690,090 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 4,307 | 5,713 |
ソフトウエア | 70,291 | 59,817 |
その他の無形固定資産 | 2,846 | 2,846 |
無形固定資産合計 | 77,445 | 68,377 |
投資その他の資産 | | |
有価証券 | 1,345,257 | 7,986 |
関係会社株式 | 253,000 | 253,000 |
出資金 | 60 | 30 |
長期貸付金 | 504 | 609 |
関係会社長期貸付金 | 3,374 | 2,071 |
長期差入保証金 | 6,590,142 | 5,164,992 |
繰延税金資産 | 412,858 | - |
その他の投資等 | 578,665 | 592,294 |
貸倒引当金(貸方) | -2,769 | -725 |
投資その他の資産合計 | 9,181,092 | 6,020,258 |
固定資産計 | 14,573,441 | 8,778,727 |
資産の部合計 | 18,269,194 | 12,890,471 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,122,629 | 824,069 |
リース債務 | 78,790 | 6,063 |
未払金 | 268,332 | 371,484 |
未払費用 | 791,793 | 567,596 |
未払法人税等 | - | 59,503 |
未払消費税等 | 36,448 | - |
預り金 | 70,821 | 39,338 |
前受収益 | 238,150 | 196,520 |
資産除去債務 | 56,461 | 186,903 |
その他の流動負債 | 4,673 | 68,461 |
流動負債計 | 2,668,102 | 2,319,941 |
固定負債 | | |
リース債務 | 6,063 | - |
繰延税金負債 | - | 51,235 |
退職給付引当金 | 119,741 | 97,192 |
役員退職慰労引当金 | 530,770 | - |
資産除去債務 | 566,763 | 418,953 |
その他の固定負債 | 292,645 | 884,056 |
固定負債計 | 1,515,983 | 1,451,438 |
負債の部合計 | 4,184,086 | 3,771,379 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,390,503 | 2,390,503 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,438,802 | 2,438,802 |
資本剰余金合計 | 2,438,802 | 2,438,802 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 315 | 315 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 3,100,000 | 3,100,000 |
繰越利益剰余金 | 6,155,546 | 1,189,369 |
利益剰余金合計 | 9,255,861 | 4,289,684 |
株主資本合計 | 14,085,167 | 9,118,990 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -59 | 100 |
その他の包括利益累計額合計 | -59 | 100 |
純資産の部合計 | 14,085,107 | 9,119,091 |
負債・純資産合計 | 18,269,194 | 12,890,471 |