有価証券報告書-第37期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
- 【提出】
- 2013年9月26日 16:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年6月30日 | 2013年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,796,901 | 1,901,376 |
売掛金 | 259,743 | 252,159 |
原材料 | 41,375 | 53,008 |
前払費用 | 516,697 | 526,852 |
繰延税金資産 | 114,578 | 115,651 |
未収入金 | 243,436 | 251,949 |
立替金 | 6,072 | 331,439 |
未収還付法人税等 | - | 241,863 |
その他 | 8,973 | 21,455 |
貸倒引当金 | -2 | -2 |
流動資産合計 | 3,987,775 | 3,695,752 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 6,901,954 | 6,726,318 |
減価償却累計額 | -2,369,715 | -3,225,085 |
建物(純額) | 4,532,239 | 3,501,233 |
工具 | 1,778,838 | 2,121,443 |
減価償却累計額 | -907,023 | -1,319,306 |
工具 | 871,814 | 802,136 |
土地 | 942,695 | 942,695 |
リース資産 | 823,218 | 781,391 |
減価償却累計額 | -544,006 | -716,276 |
リース資産(純額) | 279,211 | 65,114 |
建設仮勘定 | 20,686 | 3,723 |
有形固定資産合計 | 6,646,646 | 5,314,902 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 59 | 4,307 |
ソフトウエア | 93,915 | 70,291 |
電話加入権 | 2,846 | 2,846 |
その他 | 13,826 | - |
無形固定資産合計 | 110,647 | 77,445 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,193,585 | 1,345,257 |
関係会社株式 | 253,000 | 253,000 |
出資金 | 60 | 60 |
長期貸付金 | 5,500 | 504 |
関係会社長期貸付金 | 4,677 | 3,374 |
差入保証金 | 6,749,485 | 6,590,142 |
会員権 | 17,820 | 17,820 |
長期預金 | 220,000 | - |
繰延税金資産 | 327,849 | 412,858 |
投資不動産 | 331,133 | 331,133 |
減価償却累計額 | -36,551 | -38,177 |
投資不動産(純額) | 294,582 | 292,956 |
保険積立金 | 247,078 | 267,888 |
貸倒引当金 | -2,801 | -2,769 |
投資その他の資産合計 | 9,310,838 | 9,181,092 |
固定資産合計 | 16,068,132 | 14,573,441 |
資産合計 | 20,055,907 | 18,269,194 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,115,456 | 1,122,629 |
リース債務 | 225,436 | 78,790 |
未払金 | 355,406 | 268,332 |
未払費用 | 707,574 | 791,793 |
未払法人税等 | 310,015 | - |
未払消費税等 | 35,929 | 36,448 |
預り金 | 38,432 | 70,821 |
前受収益 | 191,892 | 238,150 |
役員賞与引当金 | 72,000 | - |
設備関係未払金 | 254,127 | - |
資産除去債務 | 9,210 | 56,461 |
その他 | 6,647 | 4,673 |
流動負債合計 | 3,322,130 | 2,668,102 |
固定負債 | | |
リース債務 | 84,854 | 6,063 |
退職給付引当金 | 134,452 | 119,741 |
役員退職慰労引当金 | 530,770 | 530,770 |
長期預り保証金 | 284,702 | 292,645 |
資産除去債務 | 598,120 | 566,763 |
固定負債合計 | 1,632,899 | 1,515,983 |
負債合計 | 4,955,030 | 4,184,086 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,390,503 | 2,390,503 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,438,802 | 2,438,802 |
資本剰余金合計 | 2,438,802 | 2,438,802 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 315 | 315 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 3,100,000 | 3,100,000 |
繰越利益剰余金 | 7,173,150 | 6,155,546 |
利益剰余金合計 | 10,273,465 | 9,255,861 |
株主資本合計 | 15,102,771 | 14,085,167 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,893 | -59 |
評価・換算差額等合計 | -1,893 | -59 |
純資産合計 | 15,100,877 | 14,085,107 |
負債純資産合計 | 20,055,907 | 18,269,194 |