有価証券報告書-第36期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年9月26日 17:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,103,792 | 2,796,901 |
受取手形及び売掛金 | 246,842 | 259,743 |
原材料 | 43,234 | 41,375 |
前払費用 | 408,704 | 516,697 |
繰延税金資産 | 138,123 | 114,578 |
未収入金 | 268,317 | 243,436 |
その他 | 28,487 | 15,045 |
貸倒引当金 | -6 | -2 |
流動資産合計 | 3,237,496 | 3,987,775 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,199,248 | 6,901,954 |
減価償却累計額 | -1,524,402 | -2,369,715 |
建物(純額) | 3,674,846 | 4,532,239 |
工具 | 1,055,449 | 1,778,838 |
減価償却累計額 | -560,359 | -907,023 |
工具 | 495,089 | 871,814 |
土地 | 942,695 | 942,695 |
リース資産 | 2,343,856 | 823,218 |
減価償却累計額 | -728,272 | -544,006 |
リース資産(純額) | 1,615,584 | 279,211 |
建設仮勘定 | 33,736 | 20,686 |
有形固定資産合計 | 6,761,951 | 6,646,646 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 121 | 59 |
ソフトウエア | 95,063 | 93,915 |
電話加入権 | 2,846 | 2,846 |
その他 | 20,000 | 13,826 |
無形固定資産合計 | 118,031 | 110,647 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,118,145 | 1,193,585 |
関係会社株式 | 346,732 | 253,000 |
出資金 | 30 | 60 |
長期貸付金 | 11,500 | 5,500 |
関係会社長期貸付金 | 24,354 | 4,677 |
差入保証金 | 6,556,620 | 6,749,485 |
会員権 | 36,820 | 17,820 |
長期預金 | 220,000 | 220,000 |
繰延税金資産 | 415,533 | 327,849 |
投資不動産 | 331,133 | 331,133 |
減価償却累計額 | -34,888 | -36,551 |
投資不動産(純額) | 296,245 | 294,582 |
保険積立金 | 226,268 | 247,078 |
貸倒引当金 | -3,783 | -2,801 |
投資その他の資産合計 | 9,248,467 | 9,310,838 |
固定資産合計 | 16,128,450 | 16,068,132 |
資産合計 | 19,365,947 | 20,055,907 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 987,381 | 1,115,456 |
リース債務 | 377,571 | 225,436 |
未払金 | 263,064 | 355,406 |
未払費用 | 628,902 | 707,574 |
未払法人税等 | 208,921 | 310,015 |
未払消費税等 | 73,025 | 35,929 |
前受金 | 23,141 | - |
預り金 | 21,712 | 38,432 |
前受収益 | 231,392 | 191,892 |
役員賞与引当金 | 72,000 | 72,000 |
設備関係未払金 | 94,689 | 254,127 |
資産除去債務 | 29,597 | 9,210 |
その他 | 7,052 | 6,647 |
流動負債合計 | 3,018,453 | 3,322,130 |
固定負債 | | |
リース債務 | 310,290 | 84,854 |
退職給付引当金 | 165,155 | 134,452 |
役員退職慰労引当金 | 507,080 | 530,770 |
長期預り保証金 | 279,977 | 284,702 |
資産除去債務 | 555,144 | 598,120 |
固定負債合計 | 1,817,648 | 1,632,899 |
負債合計 | 4,836,101 | 4,955,030 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,390,503 | 2,390,503 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,438,802 | 2,438,802 |
資本剰余金合計 | 2,438,802 | 2,438,802 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 315 | 315 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 3,100,000 | 3,100,000 |
繰越利益剰余金 | 6,601,592 | 7,173,150 |
利益剰余金合計 | 9,701,907 | 10,273,465 |
株主資本合計 | 14,531,213 | 15,102,771 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,367 | -1,893 |
評価・換算差額等合計 | -1,367 | -1,893 |
純資産合計 | 14,529,845 | 15,100,877 |
負債純資産合計 | 19,365,947 | 20,055,907 |