SANKO MARKETING FOODS（2762）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,542,886 | 1,556,727 |
| 減価償却費 | 1,465,407 | 1,808,358 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,280 | -30,703 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,580 | 23,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -195 | -984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,171 | -1,462 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 183,665 | -76,076 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12,515 | -670 |
| 固定資産除却損 | 55,086 | 167,750 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -35,430 |
| 和解金 | － | -40,041 |
| 支払利息 | 38,958 | 15,417 |
| 減損損失 | 315,295 | 157,686 |
| 店舗閉鎖損失 | 32,636 | 19,857 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 235,626 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,009 | -10,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,169 | 2,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223,810 | 127,593 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -192,023 | -17,755 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -154,326 | 93,435 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 48,339 | 17,112 |
| その他 | 10,478 | 19,655 |
| 小計 | 3,774,450 | 3,796,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,171 | 1,462 |
| 利息の支払額 | -38,958 | -15,442 |
| 和解金の受取額 | － | 40,041 |
| 法人税等の支払額 | -1,173,008 | -548,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,563,654 | 3,273,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,219,179 | -1,640,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,857 | 5,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,883 | -44,556 |
| 差入保証金の差入による支出 | -588,585 | -731,677 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,257,958 | 385,262 |
| 子会社株式の取得による支出 | -43,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -28,910 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,251 | 28,532 |
| その他 | -56,236 | -22,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,786,727 | -2,020,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -22,244 | － |
| リース債務の返済による支出 | -493,417 | -377,572 |
| 配当金の支払額 | -230,548 | -229,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -746,210 | -607,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,715 | 646,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,073,077 | 2,103,792 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 46,585 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,103,792 | 2,796,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
